Cette page vous permet de visualiser et de gérer en détail une facture ou un autre document que vous avez reçu de l'un de vos fournisseurs.
1. En-tête de la page
- Retour à la liste : Le lien en haut à gauche vous permet de revenir à la liste des documents entrants.
2. Bloc "Informations"
Cette section fournit les détails du document :
- Émetteur : Le nom du fournisseur qui a envoyé le document.
- Type : Indique la nature du document (ex: Facture d'achat).
- Origine : La méthode par laquelle le document a été ajouté (ex: Import manuel).
- Date d'ajout : La date à laquelle le document a été importé dans Fidly.
- Date du document : La date d'émission du document original.
- Date d'échéance : La date limite de paiement.
- Télécharger le fichier : Permet de télécharger une copie du document.
- Boutons d'action :
- Comptabiliser : Pour enregistrer la facture dans votre comptabilité.
- Transférer : Pour transférer le document à une autre personne ou service.
3. Bloc "Paiement"
Cette section est dédiée aux informations de paiement :
- Statut du paiement : Indique si la facture a été payée, est impayée ou en retard.
- Communication : Le numéro de communication structurée pour le paiement.
- Compte bancaire : Le numéro de compte bancaire sur lequel le paiement doit être effectué.
- Montant TTC : Le montant total, toutes taxes comprises.
- Paiement par code QR : Un code QR est affiché pour vous permettre de payer la facture facilement depuis votre application bancaire mobile.
- Marquer comme non-payée : Un bouton pour changer le statut de la facture si elle a été marquée par erreur.
4. Bloc "Visualisation du document"
- Aperçu du document : Cette section affiche l'image ou le PDF du document lui-même.
- Barre d'outils de visualisation : En dessous de l'aperçu, vous trouverez des outils pour naviguer dans le document :
- Rotation, Zoom, Plein écran, Téléchargement, etc.
- L'original de ce document est électronique : Une note est affichée pour les documents qui proviennent d'un format électronique, comme une facture UBL.
Modification d’un document
Cette fenêtre vous permet de modifier les informations extraites d'un document entrant avant de le comptabiliser ou de le transférer. C'est un étape clé pour garantir la précision de vos données.
1. Champs éditables
Vous pouvez modifier les champs suivants :
- Émetteur : Le nom de votre fournisseur. Le système propose une liste d'émetteurs existants pour vous aider.
- Date du document : La date d'émission figurant sur le document original.
- Date d'échéance : La date limite de paiement.
- Type : C'est un champ essentiel qui vous permet de définir le type de document pour qu'il soit traité correctement par le logiciel. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
- Facture d'achat : Pour une facture que vous devez payer.
- Note de crédit sur achat : Pour un remboursement ou une annulation de facture de la part d'un fournisseur.
- Facture de vente : Pour un document que vous avez émis.
- Note de crédit sur vente : Pour une note de crédit que vous avez émise.
- Autre : Pour tous les autres types de documents non comptables (devis, bon de commande, etc.).
2. Actions de la fenêtre
- Bouton "Annuler" : Annule les modifications et ferme la fenêtre.
- Bouton "Enregistrer" : Sauvegarde les modifications que vous avez apportées au document.