Banktransacties

De pagina Banktransacties geeft je een overzicht van alle financiële bewegingen in je rekeningen. Het is het belangrijkste hulpmiddel voor reconciliatie, d.w.z. het koppelen van elke transactie aan een overeenkomstige factuur of creditnota.

1. Overzicht van transacties

Als je op de pagina komt, zie je een lijst met alle recente transacties op je rekeningen.

• Filters: Bovenaan de lijst kun je de transacties filteren zodat alleen de niet-gekoppelde of gekoppelde transacties worden weergegeven. Zo kun je je concentreren op de transacties die je aandacht nodig hebben.
• Tabelkolommen: Elke transactie wordt weergegeven met belangrijke informatie:
• Datum: De datum waarop de transactie plaatsvond.
• Tegenpartij: De naam van de persoon of het bedrijf dat bij de transactie betrokken is en hun banknummer.
• Mededeling: De naam of referentie van de betaling.
• Bedrag: Het bedrag van de transactie: Het bedrag van de transactie.
• Status: Geeft aan of de verrichting aan een document gekoppeld of niet gekoppeld is.
• Koppelingen : Het aantal documenten (facturen, creditnota's) dat aan deze transactie is gekoppeld.

2. Een verrichting koppelen aan een inkomend of uitgaand document (afstemming)

Het reconciliatieproces, ook bekend als briefing of bankreconciliatie, is eenvoudig en omvat slechts enkele stappen:

1. Klik op de koppelingsknop: Klik op een transactieregel op de koppelingsknop (het kettingpictogram) om het afstemmingsscherm te openen.

2. Klik in het afstemmingsscherm op Factuur koppelen... (voor verkoopfacturen), Koppel een creditnota... (voor verkoopfacturen) of Koppel een inkomend document... (voor inkoopfacturen).
3. Zoek de bijbehorende factuur: Er verschijnt een nieuw venster met een lijst van je onbetaalde verkoopfacturen. Je kunt het zoekveld of de datumselectoren gebruiken om snel de factuur te vinden die je wilt koppelen.

4. Bevestig de koppeling: Zodra je de factuur hebt gevonden, klik je op Koppeling op de corresponderende regel. Het systeem brengt je terug naar het afstemmingsscherm en de factuur wordt nu weergegeven als zijnde gekoppeld aan de transactie.

Als het bedrag van de transactie en het bedrag van de factuur gelijk zijn, wordt het saldo van de transactie Gebalanceerd. Als het bedrag van de transactie hoger of lager is, is het saldo Overtoegewezen als de betaling hoger is dan verwacht, of Ondertoegewezen als het lager is dan verwacht. Natuurlijk worden de betreffende documenten als betaald genoteerd zodra ze aan een transactie zijn gekoppeld. Ze kunnen ook worden bekeken in PDF-modus met het oogpictogram, of je kunt de details bekijken met het vierkantje. Met het rode pictogram in de vorm van een doorgestreepte link kan de koppeling worden verwijderd als deze onjuist blijkt te zijn.